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过去,人们对于数字货币市场的认知,是一个可以创造巨大财富的地方。此前大多数人只做现货交易,也就是低价买币高价卖出,从而赚取币价上涨的收益,而且投资的币种也仅限于一些主流币,这种现货交易模式也是最原始的投资方式的一种,第一批吃螃蟹的人尝到了甜头,实现了财富的快速增长。

随着BTC为首的主流数字货币价格逐渐趋于平稳,主流币很难再出现千百倍涨幅的盛况,鱼龙混杂的市场逐渐被各种空气币,传销币所占领,不法项目肆无忌惮的割韭菜。很多刚入圈的懵懂投资者被割的血本无归,苦不堪言。

在场外资金受到政策和基本面的双重压制迟迟进不来的情况下,场内资金被迅速收割殆尽,那些把投资人搞得遍体鳞伤的项目最后也面临被下架暴跌的结果,甚至还有可能受到法律的制裁。 

盘圈也是一样,本质上是一个击鼓传花的游戏,一旦新入场资金无法兑现前人的收益则面临崩盘,可以发现18年后数字货币市场进入熊市,那些打着区块链或数字货币项目的资金盘因为新入资金量不足,明显呈现运转寿命更短的情况,甚至连第一轮进场的人都无法离场。

于是人们开始把目光看向其他的方向,衍生品是不错的投资标的。尤其进入到19年,衍生品中的合约交易成为主流,甚至有活跃度开始赶超现货交易趋势。

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其实现在大家都开始玩期货的原因也很简单,第一是空气币和盘子又不敢碰,你要高收益,别人惦记着你的本金;主流币又没什么行情,涨个3-5个点就算是大涨了,没有特别好的赚钱效应。其次,合约可以放大资金,几十上百倍的杠杆,现在的行情,大家也都亏的挺惨,拿出最后一点子弹,搏一搏单车变摩托。最后也是最重要的,就是看到别人赚钱了自己也忍不住,合约市场从来不缺少偶像,有的人一夜暴富,有的人一夜返贫,但是人们只会记得那些赚了钱的,甚至有人几千元靠合约赚到几千万的例子在眼前,也怪不得别人看红了眼,认为自己也能赚到。

在各位真正进入合约市场的时候,一定要明白合约市场的残酷,并且做好最坏的打算。下文将为大家分析一下合约市场的各种“坑”。

合约是被高度操控的市场,绝大多数人都在亏损

合约里充满了暴富的案例,相信这是很多人玩合约的原因吧,认为自己玩合约也能像那些人一样赚钱!但实际上绝大部分玩合约的人都是亏损状态,也有很多刚开始赚了钱,最后连收益带本金一起吐出去。

为什么?因为合约可以加杠杆,虽然收益放大了,但是相对应的风险也在放大。以20倍杠杆为例,只要5%的波动,就就爆仓了,100倍杠杆更是随便动一下就爆仓。

更可怕的是,现在合约被主力高度控制,经常出现插针爆仓的情况,有时候只不过几分钟时间,价格一点都没变,但是仓位直接被爆没了,只留下一排“针眼”。多空双爆的情况越来越频繁,不管你开什么都被爆,怎么操作都是错。

不要被消息左右

期货交易是一件危险程度极高的事情,由于数字货币交易本身不产生价值,因此你赚的钱一定是别人亏的钱。你要和庄家作对,要和交易所作对,要和消息作对,甚至和你自己的欲望作对。

玩合约最常见的就是消息,因为初入这个市场,首先想到的肯定是关注各种各样的消息,参考一些“大神”的建议,并且依据他们的看法和建议操作,这是一件对自己非常不负责的事情。

你买个菜觉得老板卖的贵了还会讨价还价呢,上了赌桌确敢听其他人的意见,这不是可笑么?另一个角度讲,所有人都是对手,这是一个互割的游戏,不要有什么信仰,每个人都可以是对手盘。

有人肯定会说这些“大神”经验丰富,合约胜率远远高于常人,跟着他们操作总比自己瞎开仓要好吧?退一万步说,他骗我有什么好处呢?他给人提供的操作建议越正确,对他的知名度提升的越大。

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从正常逻辑来看,这些“大神”给你推荐合约指导,当然是希望给你提供正确的指示,因为只有给你提供正确的指示,让你赚了钱,你才有可能成为他的忠实粉丝,后续才有可能从你手上赚到钱,这个想法并没有错,但是现实往往和想的不一样,中间可能藏着大坑等着你跳。

我们先要了解一下市面上比较常见的三种合约服务:

第一种是最常见的,即分析师通过各个平台和渠道展示自己的分析和收益,吸引他人关注。用户支付一定金额的入群费,然后分析师在群内提供操作指示。这种方式有好有坏,好的是在绝大多数情况下这些“大神”是真心希望你能够赚钱的,因为他只有给你提供正确的指示,你赚到钱了才有可能续费甚至让其他人入群。

但是不好的点也很明显,首先就是入群费不低,很多时候入群费都是数千元,只有交了费用进群操作才能了解到实力。普通用户没有办法先体验或者是不满意退款。其次数字货币是7*24小时行情波动,这些分析师发出指示后,用户不一定能快速反应并跟随,就很有可能错过操作的黄金时机。

我为什么这里说的是大部分情况?因为也有少数情况,分析师会恶意提供错误的操作指示,例如推某个空气项目,实际上分析师与项目方沆瀣一气,让自己的粉丝去接盘。某个币圈头部自媒体曾经就大力推Pai这个项目,割了一大批忠实粉丝,自己却赚的盆满钵满。

第二种就是资金托管,用户将资金委托给分析师,由分析师代为操作。这种业务普遍是量化交易团队,交易策略严格,也不存在延误操作时效的问题,胜率相当不错。但是大部分采用收益分成,例如将收益55开或46开,实际用户的收益会大打折扣,部分还要额外按时间收取托管费。

这种方式最致命的弊端是资金托管方有可能挪用用户资金。频频爆出量化团队方挪用投资人资金去做它用,甚至谎称账户亏光。18年比特易就是如此, 比特易创始人惠轶挪用投资者资金填补其他业务亏空,最后开100倍大单爆仓企图亡羊补牢最终亏光自杀的惨剧。

第三种就是我要重点介绍的,合约服务平台。随着合约服务市场规模逐渐扩大,作坊式的个人服务已经难以满足用户需要,合约服务平台化大势所趋。

目前市面上的合约服务平台像雨后春笋一样越来越多,最早期的平台还只是提供一个展示的窗口,分析师将自己的内容发到平台上获取关注。慢慢的从一个纯粹的UGC内容平台升级到一个综合资讯的平台,里面不再是简单的看内容,还可以看到链上信息、多空比例、爆仓提示、聚合交易。

最核心的功能就是付费订阅,这实际上是对我上文说的第一种合约服务模式的一种升级,分析师将自己的账户Api接入到平台上,实盘展示自己的账户盈亏、开仓情况等,平台还对分析师进行排名,这样用户对于分析师的实力一目了然。分析师靠嘴吹的方式难以为继,真正有实力的分析师账户数据必然不会难看,这样用户才能心甘情愿的花钱订阅。这一阶段像币Coin、合约帝都做的很优秀。

近几个月,逐渐有一些合约跟单服务平台出现,连分析师提供建议的步骤都省去了,直接变成用户跟随喜欢的分析师,然后由分析师直接进行操作,用户会跟随并执行分析师的合约开仓、平仓等行为。这样的好处是,不会再出现分析师提供建议,用户无法及时执行的情况,全部由系统自动跟随操作。

也避免出现将账户和资金托管给第三方可能会出现被挪用的情况,因为用户的本金全都在自己的账户当中,仅仅是通过Api授权给平台进行操作,最大的资金风险消失。

这是一个巨大的创新,降低了小白投资者的上手门槛,让专业的分析师来做专业的事情。但只要有利益的地方就会有人企图钻空子。有多个打着合约一键跟单口号的平台上线,这类平台通过包装自己的优点,一般投资者根本无法发现其中猫腻。

这类平台隐藏的最大的“坑”是自己当服务平台也自己开交易所,号称是不碰用户本金,用户所有的资金全都在主流交易所上,用户完全不用担心本金出现非投资性损失。但是我们会看到,在OKex、火币、Binance等知名交易所中间一定能找到一个听都没听过的交易所,宣称该交易所与平台合作,在该交易所上进行合约跟单可以减免手续费等,诱导用户选择这个交易所。所以只要是在一个没有正规运作的交易所上进行跟单,就得警惕了。

其实质是外汇行业刷单的变种,外汇同样也是号称不碰用户的本金,你在交易所里炒外汇有专业的交易员和老师帮忙操作,你的钱是放在银行里,平台不动用户本金,只收取手续费。但实际上可能这个和交易所的银行你听都没有听过,到最后你的钱就没了。

有经验的人一定能够发现,这个交易所就是这个平台的。将用户引流至交易所,有点像以前的网络彩票,你没赚或者亏了就相当于平台赚了,你赚了就给你兑现奖励。有人会说这种玩法也没什么问题啊,只要赚了能够兑现不就行了么,过程不重要。

其实不然,数字货币合约和彩票是不同的,彩票本身开出的是一个固定的数值,而且中大奖的永远是极少数,平台那么玩是完全没问题的。但是数字货币合约存在合约价格偏离,只要把用户拉到自己的平台上来,那合约价格还不是平台说了算?定向插针爆大户这种被大交易所玩烂了的玩法正在这些合约服务平台上死灰复燃。

甚至还有的合约跟单服务平台竟然给用户承诺10%-30%的超高月收益,只要是长期运作的正规平台都不敢有这种承诺,所以一定要擦亮自己的眼睛。

我相信不论币圈亦或其他行业,在市场刚形成的野蛮生长阶段是捞金的最佳时机,也是坏人最多的时候,一旦市场逐渐成熟化,则良币一定会驱逐劣币,在此之前你要保护好自己的钱包,不要被坏人欺骗。

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